报款收缴是各站内勤每天都要完成的工作，面对数量众多的记账联，要做到上交时与汇创软件的数据相符无误，并且可以迅速有效的核对准确，不妨注意以下几个报款收缴过程中的小细节。

       一、报款收取工作

       1、收到发行员上交的发票时，首先检查发票的各项内容填写是否符合发票使用规定，如有违反现象要及时作废重开。
       2、 如开票金额少于实际应收报款，需再开一张补差发票补齐金额。如发票金额多开，则按多开金额收款。
       3、与发行员结算订报手续费，填好订报手续费明细表，并对收到的记账联做好妥善保管。

       二、电脑收款工作

       1、 收到的记账联要及时做好电脑收款小票，在收款中如发现有录入错误要通知录入员更正。
       2、在勾票操作时要选定发行员个人操作，这样才能了解到该发行员有无未交报款的情况。
       3、勾票时先对每张记账联遂一核对报种、发票号码、份数、金额等内容后再做保存处理，不得成批收款以免造成错号，漏号等操作。完成收款操作的记账联要盖上已收款印章用来与未收款的记账联做区分。

       三、整理上缴工作

       1、 将做好电脑小票的记账联按报种进行分类放置。
       2、把记账联按订报份数与起止订期分类。单份的尽量凑成100份，多份数的由小到大的顺序整理成百份整数，在每捆整理好的记账联首张右上角用铅笔标注金额。
       3、 统计应上缴各报总额，去银行缴存报款，填好订报手续费报销单。

       四、电脑录入结算单

       1、 报款上交财务前先在OA录入征订结算单，做好审核工作。
       2、 选好征订年度与类型，将统计好的记账联总额与汇创收款总额录入表中相对应格子内保存。
       3、收到报款管理员回复已核对无误的短信后，将整理好的记账联及银行缴款单据、订报手续费表格送交公司财务部，领取手续费。

       以上是本人在报款结算收缴工作中总结的几点心得，最重要最根本的技巧还是工作中认真、细心、耐心的态度。希望大家多提供宝贵意见和建议，共同完善报款的收缴工作。